We zorgen voor voorzieningen die de levendigheid en gezondheid in de stad bevorderen.
Portefeuillehouder(s): Eva Oosters, Linda Voortman, Eelco Eerenberg, Dennis de Vries, Rachel Streefland
Financiën programma
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 101.397 | 103.565 | 98.272 | 97.674 | 92.474 | -5.199 | 61.336 | |
Lasten | 280.037 | 268.761 | 305.682 | 283.715 | 281.234 | 2.481 | 245.656 | |
Totaal Baten en Lasten | -178.640 | -165.197 | -207.410 | -186.041 | -188.760 | -2.719 | -184.320 | |
Onttrekking reserves | 10.038 | 9.360 | 4.946 | 105.202 | 107.708 | 2.505 | 1.605 | |
Toevoeging reserves | 13.817 | 17.238 | 4.183 | 23.676 | 24.046 | -370 | 4.507 | |
Saldo Onttrekking en Toevoeging reserves | -3.779 | -7.878 | 763 | 81.527 | 83.662 | 2.135 | -2.902 | |
Totaal | -182.420 | -173.075 | -206.647 | -104.515 | -105.098 | -583 | -187.222 | |
De baten in dit programma zijn 92,5 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Rijksmiddelen (47,7 miljoen euro)
- Huurinkomsten (39,5 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 281,2 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Personele lasten: 64,3 miljoen euro
- Exploitatielasten: 54,5 miljoen euro
- Middelen ingezet bij maatschappelijke partners: 42 miljoen euro
- Kapitaallasten: 38,9 miljoen euro
- Interne huur vastgoed: -/- 40,5 miljoen euro (negatieve last = baat)
- Materiële kosten: 19,3 miljoen euro
- Aanhuur vastgoed: 10,9 miljoen euro
- Verstrekken financiële toelage: 12,1 miljoen euro
- Gemeenschappelijke regeling: 3,1 miljoen euro
- Overige lasten: 76,6 miljoen euro
In dit programma wordt in 2024 107,7 miljoen euro onttrokken en 24,0 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in de Jaarrekening.