Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:

kasstromen uit operationele activiteiten
kasstromen uit investeringsactiviteiten en
kasstromen uit financieringsactiviteiten.

Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.

		x € 1.000
Omschrijving		Uitkomst 2024
KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN:
Exploitatieresultaat voor bestemming		-135.174
Aanpassing voor:
Afschrijvingen en afwaarderingen	62.601
Mutatie voorzieningen	38.233
Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG)	963
Totaal aanpassingen		101.797
Voorraden en onderhanden werk		5.969
Mutatie in werkkapitaal
Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen)	-11.072
Kortlopende schulden (excl. kortlopende leningen en bank)	-11.673
Overlopende activa	-29.793
Overlopende passiva	84.122
Totaal mutatie werkkapitaal		31.584
Kasstroom uit operationele activiteiten		4.176
KASSTROMEN UIT INVERSTERINGSACTIVITEITEN:
Investeringen/desinvesteringen
Investeringsuitgaven en desinvesteringen	-204.138
Bijdragen derden	18.456
Totaal investeringen/desinvesteringen		-185.682
Mutatie leningen UG en uitzettingen
Verstrekking van geldleningen (UG)	-8.848
Ontvangen aflossingen op geldleningen UG	3.981
Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen		-4.867
Mutatie kapitaalverstrekkingen		0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-190.549
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN:
Mutatie middelen ’s Rijks Schatkist		7.000
Mutatie kortlopende geldleningen		152.000
Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG)		100.000
Betaalde aflossingen op geldleningen OG		-75.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		184.000
Mutatie geldmiddelen	afname	2.374
CONTROLE:
Saldo liquide middelen per 31 december 2023		5.073
Saldo liquide middelen per 31 december 2024		2.699
Mutatie geldmiddelen	afname	2.374