2: Overhead
Een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.
Wat hebben we bereikt in 2024?
Hiervoor verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering .
Financiën 2: Overhead
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Nominale begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil actueel/ realisatie | Actuele begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 4.350 | 6.357 | 4.957 | 6.705 | 7.518 | 813 | 5.023 | |
Overhead Decentraal | 646 | 2.719 | 574 | 3.015 | 3.846 | 831 | 574 | |
Overhead Centraal | 3.704 | 3.638 | 4.383 | 3.690 | 3.672 | -18 | 4.449 | |
Lasten | 231.192 | 244.057 | 233.035 | 267.243 | 259.031 | 8.212 | 259.478 | |
Overhead Centraal | 160.506 | 165.045 | 163.557 | 187.471 | 179.339 | 8.132 | 181.565 | |
Overhead Decentraal | 70.686 | 79.012 | 69.477 | 79.772 | 79.692 | 80 | 77.914 | |
Onttrekking reserves | 3.316 | 7.793 | 60 | 6.866 | 7.493 | 628 | 5.020 | |
Toevoeging reserves | 0 | 2.219 | 0 | 8.250 | 14.962 | -6.712 | 0 | |
Saldo Onttrekking en toevoeging reserves | 3.316 | 5.574 | 60 | -1.385 | -7.469 | -6.084 | 5.020 | |
Totaal | -223.526 | -232.126 | -228.018 | -261.923 | -258.982 | 2.941 | -249.435 | |
x € 1.000 | ||
Toelichting verschillen | Bedrag | I/S |
|---|---|---|
Baten | 813 | |
Overhead Decentraal: De extra baten zijn voornamelijk veroorzaakt door incidentele detacheringen aan derden | 831 | I |
Overige baten | -18 | |
Lasten | 8.212 | |
Overhead Decentraal: overige lasten | 80 | I |
Overhead Centraal: Met name door de landelijke ontwikkelingen omtrent Common Ground en de complexe uitrol van het zaaksysteem is er bij de grote ICT-programma's (Informatie op orde, Versterken Common Ground, de vervanging van het zaaksysteem en de cloudtransitie) een vertraging en een onderbesteding opgetreden. De onderbestedingen wordt gestort in de ICT reserve. | 6.158 | I |
Overhead Centraal: De besteding voor de vervanging van het ERP-systeem (SAP4U) wijkt af van de planning. Voor de onderbesteding wordt een voorstel voor resultaatbestemming ingediend. | 807 | I |
Overhead Centraal: Het project "De Utrechtse Standaard (DUS)" is afgerond met een resterend budget. Voor de onderbesteding wordt een voorstel voor resultaatbestemming ingediend om deze middelen in te zetten voor organisatie/ontwikkeling. | 933 | I |
Overhead Centraal: Overige Lasten | 234 | I |
Reserves | -6.084 | |
Onttrekkingen | 628 | |
Er is een onttrekking gedaan uit de reserve "Implementatie en uitvoering hervorming". Omdat de kosten pas aan het einde van het jaar inzichtelijk waren was deze onttrekking niet begroot. | 612 | I |
Overige onttrekkingen | 16 | |
Toevoegingen | -6.712 | |
De onderbestedingen als gevolg van vertragingen bij de grote ICT programma’s worden gestort in de ICT reserve | -6.712 | I |